2019年市国资委部门预算公开--通知公告

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2019年市国资委部门预算公开

发布时间: 2019-02-17 09:10:00

2019年市国资委部门预算公开

第一部分概况

一、主要职能及机构设置：

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》（枣发[2004]24号），设置枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为市政府直属正县级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行国有资产出资人职责，承担国有资产监督职能，实行管资产与管人、管事相结合。根据市委决定，成立市国资委党委，履行市委规定的职责。

市国资委的监管范围为：市属国有及国有控股、参股企业（含市直部门所属企业、各资产经营公司）及其资产；市直集体所有制企业及其他公有企业的公有资产；市属经营开发服务类事业单位的国有资产。

市国资委主要职责：

(一)根据市政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督，拟定考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的利益。

（二）代表市政府向部分企业派出监事会，负责人监事会的日常管理工作。代表市政府对具备条件的大型企业授权经营；指导和监管枣庄市各国有资产经营公司开展工作。

（三）通过法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（四）负责所监管企业党的建设、思想政治工作和政治文明、精神文明建设，监督检查所监管企业领导班子及成员遵纪守法、廉洁自律的情况，加强党风廉政建设；负责指导所监管企业的稳定工作。

（五）通过统计、稽核等方式对所监管国有和集体资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有和集体资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护出资人的权益。

（六）制定市级国有和集体资产监督管理的规定和办法；指定公物拍卖机构；依法对区（市）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（七）负责对市属经营开发服务类事业单位的国有资产进行监督管理。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

枣庄市国资委部门预算包括：枣庄市国资委1家单位。

第二部分 2019年部门预算表

2019年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）公开01表

单位名称：枣庄市国有资产监督管理委员会机关			单位：万元
收入		支出
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政资金	349.01	教育支出	2.42
一般公共预算	349.01	进修及培训	2.42
政府性基金预算		培训支出	2.42
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	36.30
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	36.30
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.37
五、其他收入		卫生健康支出	14.26
		行政事业单位医疗	14.26
		行政单位医疗	9.07
		公务员医疗补助	5.19
		资源勘探信息等支出	277.86
		国有资产监管	277.86
		行政运行	198.98
		一般行政管理事务	78.88
		住房保障支出	18.17
		住房改革支出	18.17
		住房公积金	18.17


本年收入合计	349.01	本年支出合计	349.01
六、上级补助收入		上缴上级支出
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转


收入总计	349.01	支出总计	349.01

附表1

功能科目	金额
教育支出	2.42
进修及培训	2.42
培训支出	2.42
社会保障和就业支出	36.30
行政事业单位离退休	36.30
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93
机关事业单位职业年金缴费支出	10.37
卫生健康支出	14.26
行政事业单位医疗	14.26
行政单位医疗	9.07
公务员医疗补助	5.19
资源勘探信息等支出	277.86
国有资产监管	277.86
行政运行	198.98
一般行政管理事务	78.88
住房保障支出	18.17
住房改革支出	18.17
住房公积金	18.17

2019年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类） 公开02表

单位名称：枣庄市国有资产监督管理委员会机关			单位：万元
收入		支出
项目	2019年预算	项目		2019年预算
一、财政资金	349.01	工资福利支出		237.48
一般公共预算	349.01	基本工资		70.84
政府性基金预算		津贴补贴		87.42
国有资本经营预算		奖金		5.73
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费		25.93
三、事业收入		职业年金缴费		10.37
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费		9.07
五、其他收入		公务员医疗补助缴费		5.19
		其他社会保障缴费		0.65
		住房公积金		18.17
		其他工资福利支出		4.11
		商品和服务支出		106.26
		办公费		2.50
		印刷费		21.10
		水费		0.05
		电费		0.20
		邮电费		18.25
		差旅费		25.61
		维修（护）费		12.00
		会议费		0.90
本年收入合计	349.01	本年支出合计		349.01
六、上级补助收入		上缴上级支出
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、上年结转


收入总计	349.01	支出总计		349.01

附表2

经济科目款名称	金额
工资福利支出	237.48
基本工资	70.84
津贴补贴	87.42
奖金	5.73
机关事业单位基本养老保险缴费	25.93
职业年金缴费	10.37
城镇职工基本医疗保险缴费	9.07
公务员医疗补助缴费	5.19
其他社会保障缴费	0.65
住房公积金	18.17
其他工资福利支出	4.11
商品和服务支出	106.26
办公费	2.50
印刷费	21.10
水费	0.05
电费	0.20
邮电费	18.25
差旅费	25.61
维修（护）费	12.00
会议费	0.90
培训费	2.42
公务接待费	0.25
工会经费	3.22
福利费	0.33
其他交通费用	13.76
其他商品和服务支出	5.67
对个人和家庭的补助	5.27
退休费	5.27

2019年枣庄市部门收入预算表 公开03表

单位：枣庄市国有资产监督管理委员会机关单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	349.01	349.01	349.01
			枣庄市国有资产监督管理委员会机关	349.01	349.01	349.01
205			教育支出	2.42	2.42	2.42
	08		进修及培训	2.42	2.42	2.42
205	08	03	培训支出	2.42	2.42	2.42
208			社会保障和就业支出	36.30	36.30	36.30
	05		行政事业单位离退休	36.30	36.30	36.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	25.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37
210			卫生健康支出	14.26	14.26	14.26
	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26	14.26
210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07	9.07
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19
215			资源勘探信息等支出	277.86	277.86	277.86
	07		国有资产监管	277.86	277.86	277.86
215	07	01	行政运行	198.98	198.98	198.98
215	07	02	一般行政管理事务	78.88	78.88	78.88
221			住房保障支出	18.17	18.17	18.17
	02		住房改革支出	18.17	18.17	18.17
221	02	01	住房公积金	18.17	18.17	18.17

2019年枣庄市部门支出预算表 公开04表

单位名称：枣庄市国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	349.01	270.13	78.88
			枣庄市国有资产监督管理委员会机关	349.01	270.13	78.88
205			教育支出	2.42	2.42
	08		进修及培训	2.42	2.42
205	08	03	培训支出	2.42	2.42
208			社会保障和就业支出	36.30	36.30
	05		行政事业单位离退休	36.30	36.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37
210			卫生健康支出	14.26	14.26
	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26
210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19
215			资源勘探信息等支出	277.86	198.98	78.88
	07		国有资产监管	277.86	198.98	78.88
215	07	01	行政运行	198.98	198.98
215	07	02	一般行政管理事务	78.88		78.88
221			住房保障支出	18.17	18.17
	02		住房改革支出	18.17	18.17
221	02	01	住房公积金	18.17	18.17

2019年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表 公开05表

单位名称：枣庄市国有资产监督管理委员会机关					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	349.01	一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出	2.42	2.42
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	36.30	36.30
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	14.26	14.26
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出	277.86	277.86
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	18.17	18.17
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	349.01	本年支出合计	349.01	349.01
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款

合计	349.01	合计	349.01	349.01

2019年枣庄市部门一般公共预算支出预算表 公开06表

单位名称：枣庄市国有资产监督管理委员会机关						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	349.01	270.13	78.88
			枣庄市国有资产监督管理委员会机关	349.01	270.13	78.88
205			教育支出	2.42	2.42
	08		进修及培训	2.42	2.42
205	08	03	培训支出	2.42	2.42
208			社会保障和就业支出	36.30	36.30
	05		行政事业单位离退休	36.30	36.30
208	05	05	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37
210			卫生健康支出	14.26	14.26
	11		行政事业单位医疗	14.26	14.26
210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19
215			资源勘探信息等支出	277.86	198.98	78.88
	07		国有资产监管	277.86	198.98	78.88
215	07	01	行政运行	198.98	198.98
215	07	02	一般行政管理事务	78.88		78.88
221			住房保障支出	18.17	18.17
	02		住房改革支出	18.17	18.17
221	02	01	住房公积金	18.17	18.17

2019年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表 公开07表

单位名称：枣庄市国有资产监督管理委员会机关单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	270.13	242.75	27.38
		枣庄市国有资产监督管理委员会机关	270.13	242.75	27.38
301		工资福利支出	237.48	237.48
301	30101	基本工资	70.84	70.84
301	30102	津贴补贴	87.42	87.42
301	30103	奖金	5.73	5.73
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93
301	30109	职业年金缴费	10.37	10.37
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19
301	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65
301	30113	住房公积金	18.17	18.17
301	30199	其他工资福利支出	4.11	4.11
302		商品和服务支出	27.38		27.38
302	30201	办公费	2.30		2.30
302	30202	印刷费	1.00		1.00
302	30205	水费	0.05		0.05
302	30206	电费	0.20		0.20
302	30207	邮电费	1.00		1.00
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30215	会议费	0.90		0.90
302	30216	培训费	2.42		2.42
302	30217	公务接待费	0.25		0.25
302	30228	工会经费	3.22		3.22
302	30229	福利费	0.33		0.33
302	30239	其他交通费用	13.76		13.76
302	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	5.27	5.27
303	30302	退休费	5.27	5.27

单位：万元

2019年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表 公开08表

单位名称：枣庄市国有资产监督管理委员会机关									单位：万元
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2019年枣庄市部门政府采购预算表 公开09表

单位名称：枣庄市国有资产监督管理委员会机关

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政资金

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

2019年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 公开10表

单位名称：枣庄市国有资产监督管理委员会							单位：万元
单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.25					0.25
605001	枣庄市国有资产监督管理委员会机关	0.25					0.25

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入349.01万元，其中：财政拨款349.01万元。

2019年支出349.01万元，其中：基本支出270.13万元，占77.4%。项目支出78.88万元，占22.6%，其中：按功能分类科目，教育支出2.42万元，增减比例3.9%；社会保障和就业支出36.3万元，卫生健康支出14.26万元，增减比例100%，原因为原由财政代缴的社保支出资金拨付单位，由单位缴纳；资源勘探信息等支出277.86万元，增减比例-17.9%，原因为根据要求缩减支出、压缩经费；住房保障支出18.17万元，增减比例2.7%；按经济分类科目，其中：工资福利支出237.48万元，增加比例29%、对个人和家庭的补助5.27万元，增减比例83.6%，主要原因为工资变动，取暖费增加；商品和服务支出106.26万元，增减比例-38%，主要原因为：压缩经费，缩减支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算349.01万元，较上年减少9.4万元。其中:经费拨款349.01万元,占100%。按照功能科目到类，其中：资源勘探信息等支出277.86万元，比上年减少17.9%，主要原因为压缩经费，缩减支出。教育支出2.42万元，比上年增加3%，原因为工资基数变动。住房保障支出18.17万元，比上年增加2.7%，原因为工资调整。社会保障和就业支出36.30万元，主要用于单位缴纳的养老保险和职业年金，比上年增加100%，原因为原由财政缴纳的2019年起由单位向征缴部门缴纳。卫生健康支出14.26万元，主要用于单位职工医疗补助，原因为原由财政缴纳的2019年起由单位向征缴部门缴纳。

2019年财政拨款支出预算349.01万元，具体情况如下：按照功能科目到类，一一列出，其中：

1.资源勘探信息等支出277.86万元，主要用于国有资产监管的行政运行和其他监管支出，比上年减少17.9%，主要原因为压缩经费，缩减支出。

2.教育支出2.42万元，主要用于公务员培训教育，比上年增加3%，原因为工资基数变动。

3.住房保障支出18.17万元，主要用于住房公积金缴纳，比上年增加2.7%，原因为工资调整。

4.社会保障和就业支出36.30万元，主要用于单位缴纳的养老保险和职业年金，比上年增加100%，原因为原由财政缴纳的2019年起由单位向征缴部门缴纳。

5.卫生健康支出14.26万元，主要用于单位职工医疗补助，原因为原由财政缴纳的2019年起由单位向征缴部门缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2019年当年一般公共预算支出为349.01万元，其中：

1.资源勘探信息等支出277.86万元，其中行政运行支出198.98万元，一般行政管理事务支出78.88万元，主要用于国有资产监管的行政运行和其他监管支出，比上年减少17.9%，主要原因为压缩经费，缩减支出。

2.教育支出2.42万元，主要用于公务员培训教育，比上年增加3%，原因为工资基数变动。

3.住房保障支出18.17万元，主要用于住房公积金缴纳，比上年增加2.7%，原因为工资调整。

4.社会保障和就业支出36.30万元，主要用于单位缴纳的养老保险和职业年金，比上年增加100%，原因为原由财政缴纳的2019年起由单位向征缴部门缴纳。

5.卫生健康支出14.26万元，主要用于单位职工医疗补助，原因为原由财政缴纳的2019年起由单位向征缴部门缴纳。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算270.13万元，其中：

人员经费242.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加29%。主要原因工资调整。

日常公用经费27.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加4%，主要原因为工资调整，计算基数增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年无政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费与2018年持平、公务用车购置及运行费与2018年持平、公务接待费增加0.01万元。

分析增减原因：公务接待费增加的主要原因是工资额调整。

（三）机关运行经费情况

2019年机关运行经费27.38万元，比上年增加4%。主要原因为工资调整等。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

枣庄市国资委地址枣庄市光明大道2621市政大厦，无自有房屋，无车辆。现有办公电脑20台，笔记本电脑11台，打印机4台，办公桌椅7套。

（五）绩效目标设置情况

无投资发展类项目绩效目标设置情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。