2018年市国资委部门决算公开--通知公告

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2018年市国资委部门决算公开

发布时间: 2019-08-01 10:01:19

第一部分部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分

概况

一、部门职能

枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市政府工作部门，为正县级。市国资委党委履行市委规定的职责。

市国资委贯彻党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草有关规范性文件并组织实施。

（二）根据市政府授权，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管国有和集体资产的保值增值进行监督，拟订考核标准，加强国有和集体资产的管理工作，维护出资人的权益。

（三）负责拟订优化市属国有资本布局结构的规划，提出市属国有资本战略性调整、产业以及企业重组整合的方案，推动国有资本有序进退。

（四）负责市属国有资本授权经营体制改革，按照权限承担组建、改建国有资本投资运营公司有关工作。分类推进国有企业改革，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革。承担市深化国有企业改革工作领导小组日常工作。

（五）会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告。审批所出资企业年度财务预算和决算方案。根据有关法律法规和权限，决定所出资企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

（六）指导所监管企业完善公司法人治理结构。推行职业经理人制度。按照管理权限和法定程序任免、委派相关企业领导人员。指导所监管企业党建工作和人才队伍建设。

（七）参与制定市属国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所出资企业国有资本经营预算建议草案。监督所出资企业上缴国有资本收益。制定企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度，组织对所出资企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励。

（八）监测市属国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务等重大信息公开。负责企业国有资产基础管理，监督国有资产进场交易。依法对区（市）企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）负责完善所监管企业审计监督体系，组织实施出资人审计，对国有资产流失或有关事项实施稽查。按照权限对违规决策经营造成国有资产损失的负责人实施责任追究。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十ー）职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。市国资委应以管资本为主加强国有资产监管，进一步推进职能转变，取消、下放、规范整合部分监管事项，强化依法、分类、阳光监管，优化监管流程，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，有效防范国有资本流失，全面加强党的建设，不断提高监管效能和服务质量。

二、机构设置

从决算单位构成上，市国资委2018年度部门决算汇编范围的预算单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会本级

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市国资委单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	410.79	一、一般公共服务支出	14	1.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	2.33
六、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	49.07
	7		十四、资源勘探信息等支出	20	379.83
	8		十九、住房保障支出	21	17.69
本年收入合计	9	410.79	本年支出合计	22	449.92
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	196.27	年末结转和结余	24	157.15
	12			25
总计	13	607.07	总计	26	607.07

收入决算表

公开02表

部门:枣庄市国资委单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			410.79	410.79
201		一般公共服务支出	1.00	1.00
20113		商贸事务	1.00	1.00
2011308		招商引资	1.00	1.00
205		教育支出	2.33	2.33
20508		进修及培训	2.33	2.33
2050803		培训支出	2.33	2.33
208		社会保障和就业支出	2.80	2.80
20899		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80
2089901		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80
215		资源勘探信息等支出	386.97	386.97
21507		国有资产监管	386.97	386.97
2150701		行政运行	198.91	198.91
2150702		一般行政管理事务	75.20	75.20
2150703		机关服务	2.87	2.87
2150799		其他国有资产监管支出	109.99	109.99
221		住房保障支出	17.69	17.69
22102		住房改革支出	17.69	17.69
2210201		住房公积金	17.69	17.69

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市国资委单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		449.92	221.81	228.11
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
205	教育支出	2.33	2.33
20508	进修及培训	2.33	2.33
2050803	培训支出	2.33	2.33
208	社会保障和就业支出	49.07		49.07
20899	其他社会保障和就业支出	49.07		49.07
2089901	其他社会保障和就业支出	49.07		49.07
215	资源勘探信息等支出	379.83	201.79	178.04
21507	国有资产监管	379.83	201.79	178.04
2150701	行政运行	198.92	198.92
2150702	一般行政管理事务	75.20		75.20
2150703	机关服务	2.87	2.87
2150799	其他国有资产监管支出	102.84		102.84
221	住房保障支出	17.69	17.69
22102	住房改革支出	17.69	17.69
2210201	住房公积金	17.69	17.69

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市国资委单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	410.79	一、一般公共服务支出	15	1.00	1.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	2.33	2.33
	6		八、社会保障和就业支出	20	49.07	49.07
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	379.83	379.83
	8		十九、住房保障支出	22	17.69	17.69
本年收入合计	9	410.79	本年支出合计	23	449.92	449.92
年初财政拨款结转和结余	10	196.27	年末财政拨款结转和结余	24	157.15	157.15
一般公共预算财政拨款	11	196.27		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	607.07	总计	28	607.07	607.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市国资委单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		449.92	221.81	228.11
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20113	商贸事务	1.00		1.00
2011308	招商引资	1.00		1.00
205	教育支出	2.33	2.33
20508	进修及培训	2.33	2.33
2050803	培训支出	2.33	2.33
208	社会保障和就业支出	49.07		49.07
20899	其他社会保障和就业支出	49.07		49.07
2089901	其他社会保障和就业支出	49.07		49.07
215	资源勘探信息等支出	379.83	201.79	178.04
21507	国有资产监管	379.83	201.79	178.04
2150701	行政运行	198.92	198.92
2150702	一般行政管理事务	75.20		75.20
2150703	机关服务	2.87	2.87
2150799	其他国有资产监管支出	102.84		102.84
221	住房保障支出	17.69	17.69
22102	住房改革支出	17.69	17.69
2210201	住房公积金	17.69	17.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	203.9	302	商品和服务支出	12.64	310	资本性支出
30101	基本工资	67.26	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	96.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	5.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13.11	30211	差旅费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	4.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	0.90	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.33	31022	无形资产购置
30302	退休费	5.27	30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	31299	其他企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		209.17	公用经费合计					12.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枣庄市国资委单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无

注：若无政府性基金收支，仍需保留此表，并作说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：枣庄市国资委单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14	0	0	0	0	1.14	1.14	0	0	0	0	1.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算

情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计607.07万元。与2017年相比，收、支总计各增加8.36万元，增长1.38%，主要原因是双招双引和产业集团组建工作所需工作经费增加。其中:

2018年度收入合计410.79万元，均为财政拨款收入，另有年初结转196.27万元

2018年度支出合计449.92万元。其中：基本支出221.81万元，项目支出228.11万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计607.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8.36万元，增长1.38%，主要原因是双招双引和产业集团组建工作所需工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计449.92万元，较上年同期增加47.48万元，增长10.55 %，主要原因是双招双引和产业集团组建工作所需工作经费增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出1万元，主要用于双招双引工作。年初预算为1万元，决算数大于预算数，原因为年中政府奖励拨付。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.33万元。主要用于职工教育培训。年初预算为2.33万元，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款、项）49.07万元，主要用于支付国企职教幼教补偿款，由国资委代为发放。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.69万元，决算数等于预算数，主要用于支付职工住房公积金。

5、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行支出（项）198.92万元，主要用于支付员工工资及津补贴，决算数大于预算数，原因为工资变动年中追加；一般行政管理事务（项）75.20万元，决算数等于预算数，主要用于企业国有资产监管服务等各项支出；机关服务（项）2.87万元，决算数等于预算数，主要用于委退休人员取暖补贴支出；其他国有资产监管支出（项）102.84万元，主要用于付审计机构委托业务费及办公设备购置费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算221.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费209.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费12.64万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018年度，市国资委“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为1.14万元，比上年同期减少0.35万元，主要原因是压缩经费。具体情况如下：

公务接待费支出决算数1.14万元，年初预算数1.14万元，决算数等于年初预算数。

2、“三公”经费相关情况。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

国内公务接待支出1.14万元。主要用于接待招商引资工作邀请客商参观考察费用、其他地市国资系统来访招待费，接待12批次、91人次，无外事接待支出。

无国（境）外接待费。

二、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出12.64万元，较2017年减少12.31万元，主要原因是缩减经费。

（二）政府采购支出情况

2018年市国资委政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。