各市管企业、相关中介机构：
根据《枣庄市人民政府关于推进市属经营性国有资产统一监管工作方案》（枣政字〔2017〕53号）精神，为进一步核实移交划转企业情况，市国资委拟于近期开展市属企业尽职调查。现制定方案通知如下：
一、企业范围
28家纳入统一监管市属企业（名单安排附后）。原市国资委监管12户企业不再开展尽职调查，在年报审计时另行安排专项审计。
二、中介机构分工
（名单安排附后）
三、委托协议签订
会后各中介机构到市国有资产管理服务中心确认审计企业安排、填写中介机构管理台账、签订《审计业务约定书》。
四、时间安排
自2018年1月8日至2月28日。
五、工作开展要求
（一）企业股权结构和股东基本情况。重点关注企业历次股权变更情况及原因。
（二）企业组织机构情况。需提供企业组织结构图。重点关注公司董事等高层管理人员情况，16、17年度变动情况特别是在2017年9月27号统一监管会议后是否存在突击提拔干部；员工情况，16、17年度变动情况特别是在2017年9月27号统一监管会议后是否存在突击进人；企业社保缴纳情况。
（三）企业法人治理结构情况。重点关注股东会、董事会、监事会、经理层构成，是否制定了内部经营管理制度和法人治理规章制度，是否建立了规范的子公司法人治理结构和管理制度等。
（四）业务情况。重点关注主营业务和行业情况、市场环境、市场容量、供求状况、竞争状况、行业利润水平、未来变动情况、行业经营模式等内容。
（五）产品营销现状及发展趋势。重点关注主营业务范围及行业变更情况。
（六）资产情况。重点关注16、17年度企业重要固定资产、无形资产、货币资金、交易性金融资产、投资性金融资产变化。重点关注土地、房产、重大机器设备、实际占用行政事业单位资产情况。
（七）经营状况。重点关注16、17年度营业收入、利润以及未来盈利发展能力。
（八）正在履行的重大合同情况。
（九）内控制度建设运行情况。
（十）中长期业务发展目标情况。
六、纪律要求
各中介机构要主动接受管理服务中心的监督管理，服从安排，及时受理委托并派出工作人员，完成好既定尽职调查任务。要严格保守被审计单位的商业秘密；未经允许，任何人不得擅自公开相关资料信息。在尽职调查中，发现问题及时汇报，保证项目调查证据完整、适当、充分，按时出具报告及提供相关资料；相关调查结论，未经市国资委同意，不得与企业私下沟通。
各市管企业要服从安排，积极主动开展工作，杜绝推诿扯皮、敷衍塞责，要对自身资产、经营的真实性、完整性、合法性负责，不得随意变更、毁坏财务账目和凭证，不得隐瞒国有资产，不得突击提拔、突击进人，不得抽逃、隐匿资金，不得突击花钱、私分财物，确保国有资产安全。
附：
中介机构审计分组名单
单位:万元
|
分组 |
中介机构名称 |
企业名称 |
资产 总额 |
审计预算费用 |
|
1 |
旭正有限责任会计师事务所 |
枣庄市新时代城市基础设施建设发展有限公司 |
268652 |
3 |
|
枣庄恒通城市管廊建设管理有限公司 |
0 |
|
枣庄市岩马供水水电站 |
636 |
|
2 |
鲁扬会计师事务所 |
滕州市远通公路工程有限公司 |
38178 |
3 |
|
枣庄市时代建设监理有限公司 |
0 |
|
枣庄市路达公路勘察设计咨询有限公司 |
401 |
|
3 |
兴安会计师事务所 |
枣庄市道桥工程有限公司 |
31628 |
3 |
|
枣庄市标准计量技术开发中心 |
50 |
|
4 |
光明会计师事务所 |
枣庄市融通住房置业担保有限公司 |
9678 |
3 |
|
枣庄市农村产权交易中心有限公司 |
107 |
|
枣庄市普惠农村土地资产评估事务所 |
21 |
|
5 |
徐州华兴会计师事务所 |
山东时代建设项目管理有限公司 |
93 |
3 |
|
山东大河航运有限公司 |
7025 |
|
枣庄市宏业房产培训中心（广厦宾馆） |
383 |
|
6 |
中实有限责任会计师事务所 |
枣庄市粮食储备库 |
6377 |
3 |
|
枣庄市熙润水利检测有限公司 |
189 |
|
7 |
盈信联合会计师事务所 |
枣庄市水利开发总公司 |
6395 |
3 |
|
枣庄市盐业公司 |
3000 |
|
8 |
东山联合会计师事务所 |
枣庄市智信水利有限公司 |
5898 |
3 |
|
枣庄市劳务合作中心 |
1207 |
|
9 |
安信会计师事务所 |
枣庄市鸿运水利工程处 |
3594 |
3 |
|
枣庄市军粮供应站 |
545 |
|
滕州中和医药有限责任公司 |
637 |
|
10 |
忠信会计师事务所 |
枣庄市鸿禹水利工程监理中心 |
2007 |
3 |
|
枣庄市云河港航工程有限公司 |
1004 |
|
11 |
泰信会计师事务所 |
枣庄市工程建设监理公司 |
1548 |
3 |
|
枣庄市滕港港业有限公司 |
1388 |
